工作描述：1.货币资金管理
负责公司日常现金的管理和收纳，确保现金流的准确性和安全性。
负责登记现金日记账，确保日清日结。
负责银行账户的管理，包括银行结算和银行存款的日常管理。
负责月度年度资金计划编制以及执行情况分析
2.往来结算和工资核算
负责公司的往来结算，应收应付对账，包括办理结算、核算其他往来款项。
负责工资核算，包括审核工资单据、发放工资奖金，以及负责工资核算提供工资数据。
3.票据和印章管理
负责购买和管理支票、结算票据、发票等。
保管现金、有价证券、银行票据、空白支票、印章及银行开户所有资料。
4.财务报告
负责编制资金日报表，及时获取银行对账单并编制银行存款余额调节表。
协助会计进行财务核算，及时与会计对账。
6.外勤和协调
负责财务部与现金、银行收支、税务业务相关的外勤工作。
负责原始单据的整理、交接和传递，协调内部和外部的沟通协调银行业务