岗位职责：1. 负责日常票据规范化整理与归档，确保原始凭证完整可追溯；
2. 登记日常报销费用，核对报销凭证的合规性与完整性，确保费用登记准确；
3. 编制记账凭证并登记账务，完成日常账单核算与账务处理；
4. 月初编制客户对账单并发送给客户核对，跟进核对进度，及时处理客户反馈的对账疑问；
5. 梳理销售、进项发票信息，与供应商、客户开展往来账目核对，确保双方账务数据一致，及时处理对账差异；
6. 月中编制月结付款单，核对付款信息准确性，为后续付款流程提供基础支持；
7. 负责员工薪资核算，核对考勤、绩效等薪资关联数据，确保薪资计算准确无误并按时完成发放基础准备。